مستويات الفيبوناتشي (التصحيحية)

سنتحدث في هذه السلسلة إن شاء الله عن مستويات الفيبوناتشي التصحيحية في البداية ثم في مقال آخر عن مستويات الفيبوناتشي الإمتدادية ، هناك الكثير من المراجع لمن يريد معرفة كيف تم التوصل إلى هذه السلسلة من الأرقام بواسطة عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي ولكن بدون الدخول في مقدمة رياضية والحديث عن الطريقة التي قام فيبوناتشي فيها بحساب هذه الأرقام المختلفة ستجد فيما يلي الأرقام الخاصة بالتصحيح والإمتداد ، وهي كالتالي:

مستويات فيبوناتشي التصحيحية:

0.23 ، 0.38 ، 0.50 ، 0.61 ، 0.76

مستويات فيبوناتشي الإمتدادية:

0.382 ، 0.618 ، 1.000 ، 1.382 ، 1.618

بما أننا في هذا المقال سنتحدث عن المجموعة الأولى أعلاه من مستويات فيبوناتشي التصحيحية ، فمن المهم ان تعرف ان هذه المستويات هي التي سنقوم بإستخدامها عند محاولتنا لتوقع التصحيح فقط ، وهذا يعني أنه لا بد من وجود حركة سعرية واضحة (موجة أو سوينق) ومن ثم ستقوم بحساب مستويات الفيبو عليها.

لاحظ في الشارت أعلاه قمنا بتحديد السوينق لو رقم 1 والسوينق هاي رقم 2 (لمراجعة موضوع السوينق لو سوينق هاي)  والذي سنستخدمه لرسم مستويات فيبوناتشي التصحيحية.

 

قمنا الآن بسحب أداة فيبوناتشي من النقطة رقم 1 الى النقطة رقم 2 ، ولذلك ستلاحظ دائماً أن النقطة رقم 1 تمثل مستوى %100 فيبو والنقطة رقم 2 تمثل مستوى %0.00 فيبو ، وهذا بسبب أننا نقيس موجة صاعدة من النقطة رقم 1 الى النقطة رقم 2 ، ولذلك ستجد أن المستوى 23.6 يأني أولاً في الأعلى ثم 38.2 وهكذا ، حتى يصل الى مستوى %100 هبوطاً وهي بالضبط نقطة بداية الموجة بالكامل.

نلاحظ ايضاً ان الإرتداد حدث من مستوى %38.2 فيبو ، السؤال هو كيف كان بالإمكان توقع ذلك؟ الإجابة الصحيحة هي (لا احد يستطيع ذلك) ، ولكن بما أننا كمحللين فنيين نبحث دائماً عن الأدلة لتوقع الإتجاه المستقبلي الصحيح للسعر وأماكن الدخول المناسبة ، نجد أن المستوى الذي إرتد منه السعر %38.2 كان الأفضل ، وذلك بسبب:

 

لاحظ في الرسم الأسهم التي تشير للأسفل والتي كانت تدل على مستوى مقاومة 0.7630 لم ينجح السعر في اختراقها لعدة مرات متتالية ، وكيف أن نفس المستوى اصبح مستوى دعم بعدما اخترقه السعر وعاد إليه مرة أخرى في مبدأ تبادل الأدوار بين المقاومة والدعم ، لذلك كان هذا المستوى هو مستوى الدعم الأفقي في الشارت.

 

لو قمنا برسم المستوى الأفقي للدعم سنجد بذلك ان اقرب مستوى فيبوناتشي كان المتوقع لحدوث الارتداد منه هو مستوى %38.2 فيبو.

 

والآن وبنفس الطريقة ، نقوم بالسحب لتصحيحات فيبونانشي للموجات الهابطة بشكل معاكس ، فتكون القمة رقم 1 وهي السوينق هاي نقطة البداية ،ويكون القاع رقم 2 وهو السوينق لو نقطة النهاية ، نفس الطريقة السابقة ولكن بشكل معكس سنجد ان مستوى %100 اصبح في الأعلى ومعنى ذلك ان السعر يحتاج للصعود كامل الموجة مرة أخرى حتى النقطة رقم 1 ليقوم بتصحيح الموجة %100 من النقطة رقم 2.

وايضاً سنجد ان المستويات اصبحت معكوسة ايضاً وهذا أمر طبيعي ، سنجد ان %23.6 يأتي بالأسفل وأعلى منه %38.2 وهكذا ، في المثال أعلاه ، كيف كان بإمكاننا توقع أن مستوى %61.8 كان هو المستوى المتوقع لحدوث الإرتداد منه للإسفل والأنسب للدخول في صفقات بيع عند هذا المستوى (الإجابة لا احد يمكنه ذلك) ولكن لو نظرنا الى هذا المستوى فسنجد ان كان قمة سابقة وهذا معناه مستوى مقاومة بالإضافة الى مستوى فيبو عند %61.8 لذلك كان الأنسب.

مستويات الفيبوناتشي ( إختصاراً تسمى مستويات الفيبو ) للتصحيح هي بسهولة توقعات للأماكن التي من الممكن ان يحدث بها إرتداد ، أو بشكل آخر المستويات المتوقعة ان تكون مستويات دعم ومقاومة ، المستويات التصحيحية أعلاه تأتي دائماً بعد موجة صاعدة او هابطة نتوقع منها الاماكن التي سيحدث عندها تصحيحات وإرتدادات ، ولكن من المهم ايضاً التأكيد على أمر في غاية الأهمية وهو أن مستويات فيبوناتشي هي مجرد أداة من ضمن الأدوات المستخدمة في التحليل الفني ، هذه المستويات ليست أداة سحرية لتوقع اماكن الدخول والخروج ، الكثير من المضاربين يخطأ في هذا الأمر ويقوم بشكل خاطئ بعمل الآتي:

1. يضع نقطة دخول شراء عند مستوى %38.2 مثلاً ، وإذا لم يحدث إرتداد يقوم بـ
2. وضع أمر دخول شراء عند المستوى الذي يليه %50.00 ، وإذا لم يحدث إرتداد يقوم بـ
3. وضع أم دخول عند %61.8 وهكذا

هذا بالطبع أمر خاطئ ومن الممكن ان يحدث تصحيح لموجة بشكل كامل بدون ان ترتد نهائياً عند إحدى هذه المستويات ، شاهد الشكل أدناه:

 

لاحظ الشارت أعلاه وكيف ان الموجة من نقطة 1 الى النقطة 2 لم تقم بالتصحيح عند أي من مستويات فيبوناتشي بالكامل ، بل أن التصحيح قام بكسر قاع الموجة رقم 1 والتي كانت بداية الصعود ، هذا أمر يحدث بشكل مستمر ومن الأفضل الإنتباه جيداً إلى هذا الأمر ، وفيما يلي أدناه أهم النقاط التي يجب فيها (عدم إستخدام نقاط دخول تصحيح لفيبوناتشي) ، وهي كالتالي:

1. عندما يبدأ التصحيح بفجوات سعرية عكس إتجاه الموجة الرئيسية ، هذا معناه وجود هبوط قوي قد لا يرتد السعر فيه من تصحيحات فيبوناتشي
2. عندما يلاحظ بشكل كبير تكون شموع معاكسة كبيرة تمثل زخم عالي وهذا ايضاً يعني عدم إحتمال إرتداد مستويات الفيبو للسعر
3. عندما يعكس السعر بعد نموذج فني عاكس للاتجاه مثل رأس وكتفين ، في هذه الحالات لا يعكس السعر كثيراً عند مستويات الفيبوناتشي

 

الختام

هذه كانت مقدمة عن مستويات فيبوناتشي الخاصة بالتصحيحات ، وإن شاء الله سنتحدث في مقال لاحق لتكملة نقاط مهمة وأمثلة اكثر عن هذه المستويات قبل أن ننتقل للحديث عن مستويات فيبوناتشي الإمتدادية ، قم بعمل تمرين بعد قراءتك لهذا المقال بقياس تصحيحات فيبوناتشي على مستويات سعرية سابقة لديك في الشارت وقم بتسجيل الآتي:

أي من هذه المستويات كانت الاكثر عكساً لإتجاه السعر ، هل هو مستوى 23 ام 38 ام 50 وهكذا.

ماهي العلامات الواضحة التي كانت تدل على حدوث تصحيح عند سعر معين؟

كيف يمكنني استخدام هذه المستويات مع أدوات أخرى لتوقع الاماكن التي سيرتد منها السعر ، مستويات دعم ومقاومة ، موفنج افريج وغيرها

أيهما افضل دائماً رسم بداية المستوى من الشموع او من الذيول ، ماهي افضل النقاط لرسم السوينق هاي والسوينق لو

 

بعد هذه التدريبات المستمرة ستصبح اكثر فهماً لطبيعة التصحيحات عند هذه المستويات السعرية ، مستويات فيبوناتشي تعتبر أداة ممتازة لوضع أوامر معلقة للشراء والبيع وأخذ الأرباح اذا تم دمجها بشكل جيد مع أدوات أخرى ، ولنا وقفة ثانية مع هذا الأداة في مقال لاحق إن شاء الله..