بين الهاوي والمحترف ، هذا يخسر أمواله بسرعة وهذا يخسر أمواله ببطئ

عندما تقوم بعمل مقارنة صغيرة بين الهواة (المبتدئين) في أسواق المال والمحترفين تجد أنهم متشابهين لحد كبير في الخسارة..الهاوي يخسر جزء كبير من رأس ماله في السوق لعدة اسباب منها عدم حساب قيمة وقف الخسارة..تحريك وقف الخسارة..عدم استخدام وقف خسارة ، المضاربة بمبالغ كبيرة مقارنة برأس المال..محاولات الانتقام من السوق بعد عدة خسائر متتالية ، الخ…

ما يهمنا اليوم الحديث عنه هو المحترفين في التداول ، او ما اقصد بهم من يملكون خبرة واحتراف جيد جدا في التحليل الفني وكيف انهم لا يختلفون بشكل كبير عن الهواة في خسارة رأس المال وإن كان الأمر يستغرق وقتاً اطول بقليل للمحترف من خسارة رأس ماله..وهذا لإعتقاده الخاطئ بأن تحصيل أي مبلغ من الارباح عندما تسير الصفقة كما هو متوقع لها افضل بكثير من الخروج بدون ارباح او مع خسائر اذا ما عكس السعر اتجاهه..

المثل المتداول (العوض ولا الخسارة) أو (عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة) لا ينفع بأي شكل من الأشكال عندما يتعلق الأمر بالتداول..دعني اعطيك مثال واحد على ذلك حتى تتضح الصورة بشكل افضل ، تخيل معي تاجر احذية مجبر على استيراد بضاعته من مصنع معين..هذا المصنع بالطبع سيقوم بتصدير بضاعته كمجمل 10 حبات لكل نوع (وهذا يتضمن كل المقاسات) بقيمة 50 ريال للحذاء الواحد كسعر جملة..لو افترضنا بأن هذا التاجر يستطيع في افضل الاحوال بيع 6 إلى 7 قطع فقط من كل نوع (وهذا يمثل 60% الى 70% من مجمل بضاعته لكل نوع)  السؤال هو: كم يجب على البائع ان يقوم بتسعير الحذاء كي يضمن ارباحاً مستمرة؟ الاجابة على ذلك أن لا يقل بيع سعر الحذاء الواحد عن 100 ريال كي يضمن ارباحه ، لأنه قام بخسارة 500 ريال لإستيراد 10 قطع من كل نوع وهو قادر فقط على بيع 6 الى 7 قطع فقط ، لذلك في حال بيعه كما هو متوقع سيضمن دخول مبلغ 600 او 700 ريال لحسابه وهذا يغطي قيمة الاستيراد مع ربح 20% او 30%)..طبعاً لم نقم بحساب الخسائر الأخرى كالرواتب والمصاريف التشغيلية الخ لتسهيل فكرة المثال فقط..

من المثال السابق يجب عليك أن تدرك وبشكل جاد بأن مهمتك في السوق ليس فقط في تحقيق صفقات رابحة..أو بأن تشعر بالسعادة وأنت تراجع كشف حسابك لتجد اللون الاخضر اكثر من الاحمر بالنسبة للصفقات الرابحة والخاسرة..بل يجب عليك ان تكون هذه الارباح (للصفقة الواحدة) أعلى بمقدار الضعف على الأقل من أي صفقة خاسرة..وهذه تعتبر واحدة من اكثر العقبات التي لا ينتبه اليها المتداول عندما يقوم بمراجعة حسابه..وبالتالي تعتبر احد الاسباب التي لا تمكنه من تحقيق ارباح مستمرة بشكل شهري.

مثال عملي على الموضوع من الاسهم السعودية والعملات..

من السوق السعودي:

لنفترض بأنك وجدت صفقة مناسبة على سهم كيمانول..وكان السهم عند سعر 9.50 ريال..وعندما قمت بحساب وقف الخسارة وجدت أن افضل مستوى لوقف الخسارة هو 9.00 ريالات (مقدار الخسارة في السهم الواحد هو 0.50 ريال).. إذاً ، وبغض النظر عن عدد الأسهم التي ستقوم بشراؤها..فإنه يجب عليك عدم الخروج من الصفقة أبداً قبل مستوى 10.50 ريال ( على الأقل ) حتى تضمن ربح ضعف قدر الخسارة للسهم الواحد..قبولك لعشر او عشرين هللة من مبدأ أن ما يهم فعلاً هو ان تنتهي الصفقة بربح معناه انك تدور في نفس الحلقة التي عنونا بها هذا المقال..ستكون من ضمن الفئة ( المحترفة ) التي تخسر أموالها ببطئ في السوق والتي مازالت لأسباب لا يعرفها إلا هم سعيدين فقط بعدد الصفقات الرابحة.

من العملات:

على نفس الطريقة الأولى..لو وجدت نموذج مناسب على زوج الباوند استرالي وكانت نقطة الدخول عند 1.7500 وكان وقف خسارتك فنياً هو 1.7450 (-50 نقطة) فيجب عليك ألا يكون المستوى المستهدف من 1.7600 (على الأقل) كي تضمن ربح +100 نقطة مقابل ما ستخسره لو عكس السعر اتجاهه..بغض النظر ايضا عن الاستيراتيجية التي تتبعها للدخول والخروج..

هل هذا ما تفكر به الآن؟

قد يجول في خاطرك الآن هذا السؤال؟ ماذا لو وجدت فرصة شراء جيدة والنموذج واعد جداً ولكن كانت نسبة وقف الخسارة مساوية تقريباً او اكثر بقليل من مستوى الربح المتوقع ، مثلاً نموذج اختراق لقناة جانبية ولكن وقف الخسارة هو 2 ريال والمستوى المستهدف 2 ريال ايضاً بسبب وجود مستوى مقاومة قوي..في هذه الحالة هل يجب علينا تنفيذ الصفقة؟

من اكثر الأمور التي احاول تجنبها في مقالاتي هو إملاء ما يجب عليك فعله لأن كل متداول لديه طريقته واسلوبه الخاص في التداول..ولكن بالنسبة لي شخصياً لو ظهر لي نموذج ( قوي ) وكان المستوى المستهدف مساوي لوقف الخسارة فسأقوم بكل هدوء بتجاهل هذه الصفقة والبحث عن صفقة أخرى..أعلم أنك قد تعترض معي في هذا الشأن ولكن كما اخبرتك مسبقاً لكل متداول اسلوب وطريقة خاصة به قد لا تناسب الآخرين..ولأن شرح هذه النقطة فقط بحد ذاتها تحتاج الى اكثر من مقال لكي استطيع توضيح سبب تجاهلي لهذا النوع من الصفقات..ولكن انت بنفسك تستطيع تحديد ما يناسبك..وإليك طريقة فعالة لتعرف كيف تفعل ذلك:

الطريقة المناسبة:

إذا كنت ما زلت تشعر بالحيرة مما ذكرته لك في هذا المقال..وهل من الأفضل اعتماد مستويات مستهدفة بمقدار الضعف على الاقل من وقف الخسارة أو لا..فإن هناك طريقة سهلة نوعاً ما تستطيع معها تحديد إن كان هذا يناسبك ويناسب اسلوبك..قم في البداية بعمل جرد كامل لكشف حسابك للشهر المنصرم..قم بحساب عدد الصفقات الرابحة والخاسرة..معدل الربح للصفقة الواحدة مقابل معدل الخسارة للصفقة الواحدة..ثم قم بعد ذلك بحساب معدل الربح للخسارة للصفقة الواحدة..وعلى ضوء ذلك ستستطيع تحديد الاسلوب الامثل لك..طبعاً لو وجدت أنك قد ربحت 8 صفقات من اصل 10 صفقات الشهر الماضي ستشعر بالسعادة..ولكنك ستجد أن بداية الرصيد قد نزلت عن نهاية الرصيد وانك انهيت الشهر بخسارة بالرغم من ربحك لمجموع 80% من الصفقات.

ولكن لو قمت بعمل هذا الجرد بالطريقة التي اخبرتك بها قبل قليل قد تجد أنك ربحت 8 صفقات وان معدل ربح كل صفقة هو 0.10 هللات ، وهذا يعني ربح 80 هلله..ولكن بالمقابل قد تكون قد خسرت 0.50 هللة ( نصف ريال ) في الصفقتين وهذا يعني خسارة ريال كامل ( صفقتين خاسرة ) ولذا ستجد انك انهيت الشهر بخسارة..

قم بعمل ( جولة تفقدية ) على حسابك لمدة شهر وثلاثة اشهر وستة اشهر ماضية وشاهد كمية الكوارث التي ارتكبتها في حق هذا الحساب بحجة العوض ولا الخسارة..وستفهم بشكل تلقائي مالذي اقصده بهذا المقال.