ترندات برايس اكشن
احجام التداول (الفوليوم ) هي عدد الأسهم أو العقود التي تم تداولها خلال جلسات التداول المختلفة ، عادة ما تحسب على يوم واحد ، وكل ما زاد حجم التداول ، كل ما زاد ذلك على نشاط اكبر في حركة السهم ، ونظراً للأهمية التي يمثلها مؤشر حجم التداول جنباً إلى جنب مع سعر السهم والأدوات الفنية الأخرى ، يعمد أغلب المحللين الفنيين إلى تحليل حركة الفوليوم عند تحليل الشارت بالإضافة للسعر لإعطاء نظرة اشمل واوسع عن الحركة المستقبلية المتوقعة للسعر.
بالنسبة لنا كمحللين فنيين ، يبقى السعر هو المؤشر الأساسي والمحرك الأول الذي نبني عليه استنتاجاتنا بالنسبة للحركة السعرية المستقبلية المتوقعة ، ولكن مع إضافة احجام التداول الى الشارت ، فإن ذلك يساعد بشكل اساسي في تحديد التالي:
تأكيد إتجاه السعر الرئيسي
يمكن التأكد من قوة خط إتجاه رئيسي ( صاعد او هابط ) عن طريق متابعة حجم التداول ، وذلك على الاشكال الاربعة ادناه:
- إرتفاع احجام التداول مع اتجاه صاعد (حركة صحية ومتوقع لها الإستمرار في نفس الإتجاه)
- إرتفاع احجام التداول مع اتجاه هابط (حركة صحية ومتوقع لها الإستمرار في نفس الإتجاه)
- إنخفاض احجام التداول مع اتجاه صاعد (الصعود الاخير للسعر مشكوك فيه وقد يقبل السعر على عكس الإتجاه)
- إنخفاض احجام التداول مع اتجاه هابط (الهبوط الاخير للسعر مشكوك فيه وقد يقبل السعر على عكس الإتجاه)
إذا كانت المبادئ الأربعة أعلاه صعبة للحفظ بعض الشئ فتذكر الآتي إرتفاع الفوليوم مع إرتفاع السعر (سواء اتجاه هابط ام صاعد) معناها اتجاه صحي ومتوقع له الاستمرار ، إختلاف الفوليوم عن إتجاه السعر الرئيسي معناه توقع بعكس للإتجاه أو حدوث تصحيح.
في الشارت اعلاه نشاهد في الهبوط السعري رقم 1 كيف أنه ترافق مع هبوط في حجم التداول وهذا يدل على ضعف في الترند الهابط ، في الصعود رقم 2 وإختراق الترند نشاهد إرتفاع احجام التداول وهذا يدل على زيادة ضغط شرائي يعطي موثوقية للاتجاه الصاعد الجديد في السهم.
تأكيد الإختراقات للمستويات السعرية والنماذج الفنية
من المتعارف عليه ان حدوث الاختراقات لمستويات المقاومة (او الكسر لمستويات الدعم) مع ارتفاع ملحوظ مع قراءة حجم الفوليوم تعني – بشكل ما – أن هذا الإختراق أو الكسر حقيقي ، والعكس صحيح.
هذا الأمر يمكن تطبيقه ايضا على النماذج الفنية (الإستمرارية والإنعكاسية) كالرأس والكتفين والعلم والراية والوتد وغيرها.
إختراق مستوى مقاومة بالتزامن مع إرتفاع واضح في حجم التداول يدل على إختراقات حقيقية عادةً ، قد يتزامن الإرتفاع في حجم التداول مع الإختراقات السعرية للنماذج والأشكال الفنية كالرأس والكتفين والمثلث وغيرها..
التصحيحات السعرية للإتجاه الرئيسي
يمكن ملاحظة التصحيحات السعرية للإتجاه الرئيسي للسعر بمقارنتها مع حجم الفوليوم ، إذا إفترضنا ان السعر يسير بشكل صاعد ومن ثم حدث تصحيح للسعر وبدأ السعر يسير في اتجاه فرعي عكس اتجاه السعر الرئيسي ، فإنه في الحالات الطبيعية يحدث إنخفاض في الفوليوم مع التصحيح للسعر كما سنشاهد لاحقاً مع النماذج الإستمرارية كالعلم والراية ، أو ينخفض قبل إكتمال النماذج الفنية الإنعكاسية كالرأس والكتفين قبل خروج السعر من هذه النماذج.
الاتجاه الرئيسي صاعد من سعر 9.82 ريال بزخم قوي ونلاحظ التصحيح للسعر كان بحجم تداول أقل ، بعد ذلك عاد السعر للاتجاه الرئيسي الصاعد بحجم تداول اعلى من السابق
الفوليوم يسبق السعر (أحيانا)
في بعض الحالات يمكن متابعة الفوليوم للتنبؤ بشكل مسبق للحركة المستقبلية للسعر ، معنى ذلك ان ازدياد احجام التداول (او تناقصها) ومقارنة ذلك مع حركة السعر قد يعطي دلالات متوقعة لحركة السعر المستقبلية ، وبالتالي إمكانية الإستفادة منها.
القمم والقيعان مع الفوليوم العالي
في بعض الأحيان ، تحدث عمليات إرتفاع مفاجئ للسعر مع إرتفاع ملحوظ في الفوليوم و يطلق عليها Blowoffs عند القمم أو عمليات إنخفاض قوي للسعر مع إرتفاع ملحوظ للفوليوم ويطلق عليها Selling Climaxes ، في هذه الحالة يمكن الإستفادة بشكل واضح إما بالخروج المبكر عند هذه القمم (قبل حدوث إنعكاس للسعر) أو بالدخول المبكر عند هذه القيعان من نقاط سعرية ممتازة.
القيعان رقم 1 و 2 ملاحظ فيها الارتفاع المفاجئ في حجم التداول ( الفوليوم ) وهو يعطي دلالة على تكون قاع بعد ضغط بيعي قوي Selling Climax
قمة من عمليات شراء قوي Blowoffs وملاحظ الإرتفاع الواضح في حجم التداول وهذا غالباً يدل على قمة في السهم.
قمة مع فوليوم Blowoff وإختراق حقيقي لاحق لمستوى مقاومة مع تأكيد لهذا الإختراق مع إرتفاع واضح في حجم التداول.
إستعرضنا في هذا المقال الاستخدامات الشائعة لحجم التداول جنباً إلى جنب عند تحليل السهم بإستخدام الأدوات الفنية الأخرى ، من الملاحظ قلة الإشارات التي يمكن ملاحظتها عند تحليل حجم التداول ، ولكنها مع ندرتها فإنها تكون ذات اهمية قصوى إما لتحديد قمم وقيعان جديدة ، تأكيد إختراق لمستوى مقاومة او دعم وغيرها ، ولكن يبقى الاستخدام الشائع لحجم التداول هو تأكيد صحة وقوة الترند الرئيسي في السهم ، تذكر انه كل ما زاد حجم التداول مع الاتجاه الرئيسي للسهم كل ما دل ذلك على قوة الترند ، وكل ما اختلفت الحركة على حجم التداول مع اتجاه الترند الرئيسي كان ذلك إشارة على عكس الإتجاه.
بإمكانكم ايضاً الإطلاع على بعض المؤشرات الفنية التي تعرض الفوليوم كمؤشر فني او متذبذب اسفل الشارت بمراجعة مؤشر On balance volume
تقبل تحياتي أستاذ فيصل
اهلا وسهلا اخي فهد وسعيد بمرورك عزيزي
مقال مشوق
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته شكرا لك استاد على هده المعلومات المفيدة على فوليوم كما اطلب منك ارسال لي هدا الموشر فوليوم جزاك الله خيرا
ان شاء الله يا استاذ ان تخبرنا بموعد اخد دوراتك ان شاء الله انا عادل من الغرب
تم نشر تفاصيل الدورة اخي الكريم على الرابط التالي
اضغط هنا
تم نشر ذلك في موقعي الجديد على هذا الرابط أخي الكريم
الدورة اصبحت جاهزة اخي الكريم على هذا الرابط
شكرا لك..